今日聚焦｜非农数据远超于预期，12月降息机率随之下降！道琼指数回落，辉达财报拖累美股！

美元/日币(USDJPY)：

新闻事件：

周四，美元/日元上涨至157.436日元。美国方面，最新数据显示，美国9月季调后非农就业人口增加11.9万人，超出预期的5万人，但失业率自4.3%升至4.4%。尽管失业率意外走升，市场对美联储12月维持利率不变的判断并未出现明显转变。日本方面，日本央行审议委员小枝淳子周四释出明确信号，指出可能最早于下月升息，并强调推动利率正常化的重要性，同时，日本官方对汇率波动的口头干预升温。内阁官房长官木原稔表示，近期外汇市场波动剧烈且偏向单边，政府正密切关注包括债券市场在内的整体金融情势，而此前财务大臣片山皋月也多次强调将持续密切监测市场动向。

技术面分析：

美元/日元在157.880水平下方盘整，以消化RSI指标的超买讯后，受EMA50均线的支撑，目前仍然偏向看涨。上涨方面，美元/日元接下来的阻力1月14日的高点158.194，再来是1月10日的高点158.874。下跌方面，美元/日元初步的支撑为EMA50所在的155.498水平，再来是11月6日低点152.831。

阻力位: 158.874 支撑位: 152.831

欧元/美元(EURUSD)：

新闻事件：

周四，欧元/美元下跌至1.15275美元。美国方面，最新公布的9月季调后非农就业人口增加11.9万人，显著高于预期的5万人，不过失业率由4.3%升至4.4%。美国至11月15日当周初请失业金人数为22万人，预期为23万人。近期美联储官员持续释放审慎讯号，包括克利夫兰联储主席哈玛克、芝加哥联储主席古尔斯比及美联储理事巴尔皆对12月降息表达不安，使降息预期进一步降温。欧元区方面，11月消费者信心初值为-14.2，与前值持平、略低于预期的-14。此外，德国10月PPI月率上升0.1%，优于市场预估的持平表现，显示价格压力略有回升。

技术面分析：

欧元/美元在接触到1.15021水平后反弹走高，以消化RSI指针的超卖讯号。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为11月20日的低点1.15021，再来是11月5日的低点1.14685。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为EMA50所在的1.15687水平，再来是11月13日的高点1.16560。

阻力位: 1.16560 支撑位: 1.14685

美元指数(USDX)：

新闻事件：

周四，衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数上涨至100.268。数据方面，9月季调后非农就业人口增加11.9万人，显著高于预期的5万人，然而失业率自4.3%升至4.4%。尽管失业率意外走升，但强劲的就业增长削弱了美联储在12月10日会议上降息的可能性，市场对降息的押注明显降温。同时，美联储官员持续释出谨慎言论，包括克利夫兰联储主席哈玛克、芝加哥联储主席古尔斯比及美联储理事巴尔皆表态对12月降息感到不安，进一步强化市场对“暂缓降息”的预期。展望后市，周五市场将关注美国11月标普全球PMI初值以及11月密歇根大学消费者信心指数终值，以寻找美联储政策走向的更多线索。

技术面分析：

CPT Markets分析师指出，美元指数保持在100.494下方盘整，以消化RSI指针的超买讯号。上涨方面，美元指数目前的阻力为5月29日的高点100.494，再来是5月17日的高点101.234。下跌方面，美元指数目前的支撑为EMA50所在的99.748水平，接着是11月14日的低点99.023。

阻力位: 100.397 支撑位: 99.023

道琼指数(US30)：

新闻事件：

周四，道琼工业指数下跌至45752.26点。尽管辉达（NVIDIA）在周三公布亮眼季报后，开盘一度大涨逾5%，但随后由升转跌，最终回落超过3%，成为拖累大盘的重要因素。在经济数据方面，9月非农就业新增11.9万人，虽高于预期，但失业率意外升至4.4%，使美联储12月降息前景更为不确定。这份因政府停摆而延迟发布的就业报告，也将成为美联储12月会议前最后一份完整的就业数据。个股表现方面，在整体市场走弱的情况下，沃尔玛逆势上涨6.5%。该公司第三季财报优于市场预期，并指出今年关税带来的压力低于先前评估，同时公司第二度上调全年财测，并宣布其股票将于12月自纽约证交所转往那斯达克挂牌。

技术面分析：

道琼指数在测试了上方的EMA50均线形成的阻力后再度回落。下跌方面，道琼指数目前的支撑为10月20日低点45729点，接着为10月14日低点45452点。上涨方面，道琼指数目前的阻力为EMA50所在的46877点，再来是48000点水平与11月12日的历史高点48431点。

阻力位: 48431 支撑位: 45452

黄金/美元(XAUUSD)：

新闻事件：

周四，受9月美国就业报告优于预期的影响，黄金价格持平于4076.58美元。经济数据方面，美国9月季调后非农就业人口增加11.9万人，远高于市场预期的5万人；前值由2.2万人下修至-0.4万人。同时，失业率则从4.3%上升至4.4%，显示劳动市场仍具韧性但存在放缓迹象。尽管失业率意外走升，市场对美联储12月维持利率不变的预期并未明显改变。根据CME「FedWatch工具」，美联储12月降息25个基点的机率为39.6%，维持利率不变的机率则为60.4%。展望后市，周五美国将公布11月标普全球PMI初值及11月密歇根大学消费者信心指数终值。

技术面分析：

CPT Markets分析师指出，黄金价格受下方上升趋势线的支撑，价格持续在EMA50均线附近震荡。上涨方面，黄金目前的阻力为11月19日的高点4132美元，再来是11月13日高点4245美元。下跌方面，黄金目前的支撑为11月18日的低点3997美元，再来是11月5日的低点3930美元。

阻力位: 4245.22 支撑位: 3886.19

原油价差合约(WTI)：

新闻事件：

周四，美国WTI原油期货下跌至58.75美元/桶，主要受到美国积极推动乌俄和平协议的影响。特朗普政府近期正敦促乌克兰接受由美方起草的和平框架，以结束拖延超过三年的战争。乌克兰总统泽伦斯基周四表示，他将审视该方案并与美方洽谈细节。据悉，和平条件包括乌克兰需向俄罗斯让渡部分领土并缩减军力，引发外界高度关注。同时，美国针对俄罗斯石油公司与卢克石油的制裁将于周五正式生效。美国财政部官员指出，预期制裁落地后，卢克石油、俄罗斯石油公司Rosneft与其海外资产之间将出现「彻底切割」，为原油市场增添不确定性。

技术面分析：

WTI在在测试EMA50均线所在的价格区间后回落，并准备再度测试下方58.12美元的低点。下跌方面，WTI原油目前的支撑为11月13日的低点58.12美元，再来是10月20日的低点55.96美元。上涨方面，若回升至EMA50上方，WTI原油目前的阻力为11月3日的高点61.50美元，再来为10月24日的高点62.59美元。

阻力位: 61.50 支撑位: 58.12

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